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股票被套如何解套 分析主要看准这三点

作者:小探时间:2019-06-06来源: 探其财经

  随着大盘在4月8日见顶,当前整个市场已经连续跌了近两个月。在这段时间,创业板已经下跌19.42%,不少投资者损失惨重。值得注意的是,近期市场开始转为盘整态势,轻指数重个股的局面开始展现,这意味着当前市场已经从普跌转为盘整的走势。
  
  在此,抓住机会,迎接市场的反弹这才是当务之急,满仓套牢,等待解套,这不是解决问题的方法。
  
  下面分两种情况给大家详细阐述:
  
  第一,止损。
  
  首先,在买入一只股票前,我们已经是明确入场条件了,换句话说,在你决定买入的那一刻,并且下单了,不管你是低吸、半路还是打板,你心里其实是知道自己为什么要买入,听消息、潜伏题材、追涨停,亦或是指标金叉等,一旦以上这些条件不成立,或被市场证伪,我们就要有决心“一刀切”,不留恋,不心存侥幸,这样才能把大的亏损抑制在摇篮里。
  
  但是,我们如何才能知道进场条件对或者错?听消息、潜伏题材、追热点这一类是定性的,缺乏明确的标准,追涨停、指标金叉这一类可以定量,但需要我们有坚决的执行力。我们在实际的交易中,需要把定性的条件进行量化。如何去量化呢?
  
  1、进场时机是依据某根均线,收盘价跌破这根均线为有效跌破,则需止损离场。
  
  举例:东方财富这一只股票,在当天买入起决定性因素的为60日均线支撑,且当日恰好与前期市场的低点保持一致,但是随后市场低开,这已经是走弱了,因而后续该个股持续下跌。这个位置的破位下跌就是典型的有效跌破,市场还将继续走弱。
 

  
  2、进场依据是指标金叉,死叉后止损离场。
  
  举例:如图,华林证券,macd金叉,初步建立头寸,但接下来股价走势符合预期,可以持续持有做多。而前面macd死叉,我们可以看到该股持续下跌,那个时候就可以先离场观望。这里量化的条件是macd指标的金叉死叉信号。
 

  
  3、超短线战法,介入后个股走弱,果断止损离场。
  
  超短线操作的标的,是短线强势股,获利的方式是情绪溢价,因此,一旦做多情绪转弱,则离场观望。
  
  举例:泉峰汽车,它于前几日开板,当日就是从涨停到跌停,随后从跌停被拉升至涨停,夺得了市场的眼球。第二日该股持续走稳,然后迅速走强,尾盘封板,这是典型的弱转强,可以尝试打板。但是今日该股早盘开始往跌停走,盘中持续维持震荡,这是弱势的象征。这个时候,该股放量下行,意味着短线走弱,这时候止损离场。
 

  
  第二,继续持有。
  
  在什么情况下,被套后可以继续持有?我们把上市公司分为好公司与垃圾公司,买垃圾公司被套后,什么时候卖出都是对的。垃圾公司的股价在熊市里面,是处于长期下降的通道,目前国内股票市场趋于机构化与国际化,将来会出现更多仙股、破净股、破发股,对于这样的股票,奉行不抄底的原则。反而,好公司由于受到指数下跌拖累,回调给了我们以更低的价格买入的机会,比如12年,白酒企业“双公开”、限制“三公消费”、军委“禁酒令”等不利因素,对白酒行业造成冲击,贵州茅台的股价出现了长达一年多的回调,对于贵州茅台这种好公司,回过头来看,当时什么时候买都是对的,不要担心短期被套。
 

  
  对于好公司,我们要以价值投资的思维来看待,当低估到一定程度时买入,等待价值回归。实际上,低估的程度只是范围,很难进行量化,被套是常事,只要公司基本面没有发生变化,就可以继续持有。在实际的操作,我们可以分批买入,以平摊成本。
  
  第三、操盘法。
  
  1、趋势高抛低吸法
  
  例如下图中的中天科技,弱势把每一个线与K线的支撑画一条线,那么很明显,触碰下方轨道的时候,可以进行补仓操作,触碰上方轨道的时候再进行减仓操作,这样来回波段之后,该票也就顺理解套了。
 

  
  2、定投式加仓法
  
  如下图。
 

  
  简单来说,设定好初始资金划分为多少等份,如何分批建仓才是至关重要的一步。一般行情下,把资金分成1/16最为稳妥,第一次建仓买入1份资金,买入后如果反弹2%左右(扣除手续费1%)就抛出。若买入后跌了第一次买入价的10%,就买入2倍资金的股票;若是再继续跌10%就买入4倍资金的股票,后续以此类推。只要在你买入股票持仓成本基础上反弹2%左右(扣除手续费1%)即可抛出,也可以把资金分成1/8,这样最多补2次仓,收益也多1倍。如果遇到大盘暴跌,可以把资金分成1/32,这样可以补4次仓,最多忍受40%的跌幅,就算碰到拦腰一刀的股票也不怕了。
  
  这个方法有个问题,那就是确定了定投之后,首先需要确定该股票本身持仓并不大,而且后续有现金流,这样过一段时间之后,随着市场的反弹,该股票自然而言就解套了。
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