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基金净值

基金净值分为单位净值和累计净值这两种,单位净值是基金单位份额的价格,其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额,基金净值每天只有一个。
  • 基金 科创50ETF份额折算是什么意思

    建议答案:指的是在基金成立后,基金管理人会根据成分股权重开始构建投资组合,直至达到跟踪指数的要求。所以很多人在购买科创50ETF之后发现份额变少了。若是均为向上折算,故整体份额减少、净值增加,但是别担心,这个并不影响持仓总市值。

  • 基金 基金分红是赚了还是亏了

    建议答案:基金分红是中性的,既不亏也没赚。因为基金分红是从基金净值中拿出一部分进行分红,基金分红后,分红的现金会到投资者的账户里,但同时基金净值也相应地下降,所以投资者的总资产是不变的,所以既不亏也没赚。

  • 基金 基金分红再投资按哪天的净值进入

    建议答案:基金红利再投资一般是按照权益登记日的净值算。不过不同的基金公司红利再投资的基金净值确定日是不同的,有些是按照除息日的基金净值来确定,有些是按照红利发放日的基金净值来确定,建议投资人可以查看该基金的分红公告。

  • 基金 买基金后长时间不管会扣完吗

    建议答案:不会,基金基本上不会扣完所有本金,因为基金净值不可能为0。基金有一个清算机制,当基金净值跌至0.3元时,基金就会被强制清算,清算时折算成的所有剩余资产会根据持有者持有的份额进行资金退回。其次,基金公司并不会任由基金一直下跌,基金既然能够成立那么说明基金公司还是有一定的实力,并且基金下跌比较严重的时候,基金公司可能会采取上折的方式,将基金净值恢复到1元以上,所以基金想要跌至清算也是比较难的。

  • 基金 基金暂停申购意味着什么

    建议答案:基金暂停申购意味着什么投资者不能进行申购操作,需要等重新开放之后,才能进行申购操作,基金暂停申购的原因包括基金规模过大,基金经理通过暂停申购的方法来控制规模。还有就是基金净值持续下跌,基金经理为了保证投资者的利益,减少风险,而选择暂停申购。

  • 基金 基金为什么3000只能卖2000

    建议答案:这个是投资者把基金份额和金额给搞混了,2000是投资者持有的份额,而3000是投资者的金额,基金金额=基金净值*基金份额,投资者卖出基金时显示的是基金份额,而不是金额。

  • 基金 基金当天3点前卖出当天有收益吗

    建议答案:基金当天3点前卖出有收益,基金当天下午3:00前买入或赎回的都按当天交易结束时的基金净值计算的,而当天3点后买入或卖出的,按第二天交易结束公布的净值计算。

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