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分歧加大!沪指再创年内新高,股票私募提前暂缓连续5周加仓

作者:时间:2024-05-27来源: 转载

 
5月20日,沪指再创年内新高,不过市场分歧似乎加大,股票私募提前暂缓加仓动作。
澎湃新闻注意到,股票私募仓位指数在连续5周上涨后分歧加大。私募排排网数据显示,截至5月10日(因信息披露合规等原因,私募净值及仓位测算数据相对滞后),股票私募仓位指数为78.88%,在上周的基础略有下降,但依旧处于2月来高位,只不过中断了股票私募连续了5周加仓的势头。
五十亿规模私募逆向加仓
具体来看,一方面,满仓股票私募占比依然接近六成。私募排排网数据显示,截至5月10日,满仓股票私募占比为57.66%;中等仓位股票私募占比为27.56%;低仓股票私募占比为13.17%;空仓股票私募占比为1.61%。满仓股票私募占比依然接近六成,中等仓位和低仓位股票私募占比略有提升。
另一方面,五十亿规模私募逆向加仓创年内新高。市场经过连续上涨之后,进入高位震荡,此时多数股票私募选择暂缓加仓,但50-100亿元规模股票私募则选择逆向加仓。私募排排网数据显示,截至5月10日,100亿元以上、20~50亿元、10~20亿元、5~10亿元和0~5亿元规模股票私募仓位指数均较上周略有下降,唯独50~100亿元规模股票私募仓位指数较上周上涨1.45%,最新仓位指数为76.52%,并创出年内新高。
此外,澎湃新闻还注意到,中等仓位百亿私募占比明显提升。私募排排网数据显示,截至5月10日,46.36%的百亿私募仓位处于满仓水平;41.10%的百亿私募仓位处于中等水平;10.34%的百亿私募仓位处于低仓水平;2.19%的百亿私募仓位处于空仓水平。其中主要是中等仓位百亿私募占比提升明显,部分满仓百亿私募倾向于将仓位降至中等水平。
房地产新政有助于修正预期
虽然股票私募提前暂缓加仓动作,但5月20日沪指再创年内新高,上证综指收涨0.54%,报3171.15点。展望后市,私募最新判断是乐观还是悲观呢?
融智投资基金经理夏风光分析认为,近期市场呈现的是先抑后扬走势,前半段是步步的后退防守,直到上周五的下午在房地产新政利好消息的刺激下,展开一段有力度的升势。
夏风光表示,连续不断的房地产维稳政策,激活了房地产和相关板块的走势。“预计随着指数突破盘局,市场上行趋势或将明确,并呈现热点的扩散和轮动,绩优股和成长股交替上行的局面值得期待。”
“在国内政策积极发力推动经济基本面及经济预期边际好转、海外资金回补中国资产的背景下,股市中的投资机会也会有所增加。”星石投资表示,从经济预期来看,此前市场对于地产风险始终保持关注,这也是国内经济预期很难大幅提升的原因之一,而在总量政策保持积极发力的同时,地产政策再度优化,极大地缓解了市场对地产风险的担忧,有助于市场经济预期向常态回归。从海外方面看,市场降息预期对数据的依赖性较大,也导致海外市场整体波动加大,而中外资本市场表现的相关性在近两年逐渐减弱,中国资产有望成为资金的“避风港”,外资回补中国资产可能仍处于初期阶段,后续有望延续。
星石投资认为,那些具有更强竞争力的公司将会对积极因素率先反应,可以关注优质资产再定价带来的机会,后续随着国内经济基本面的逐步好转,市场行情或将渐次展开。
“从新的政策出发点看,化解地产流动性风险是短期目标,中期看,承接新房提高租售比的结果是大部分房产升值属性不再是主要特征,中国地产行业成为正常杠杆运行的公用属性行业,对于经济来说有助于消除系统风险,地产上下游流动性有缓解的操作性,对于股市偏好来说,更多的是经济悲观预期的修正,对市场估值稳定提升有很正面的意义。”鸿涵首席投资官呼振翼说道,整合多方信息来看,可以对五月的突破年线给予更高的行情性质预期。

 

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