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泓德基金：今年上半年大盘风格占优，银行、煤炭等高股息板块表现亮眼
作者：西西时间：2024-07-02来源： 转载
回顾今年上半年的市场走势，泓德基金指出，可以明显的区分成三个阶段，一是年初到2月5日，市场在多重利空因素的压制下，出现了单边下跌行情，短短一个月时间，万得全A最大跌幅接近20%，以中小盘股为代表的中证2000指数更是下跌超过30%。二是在国家队大幅买入主要宽基指数ETF的带动下，2月6日开始，市场出现了明显的超跌反弹，截止到3月21日，万得全A反弹接近25%，基本收复了年初以来的下跌，中证2000更是大幅反弹超过40%，体现了超跌反弹过程中，前期跌幅大的板块反弹更为明显的特征。三是从3月22日开始，市场呈现出了震荡走势，特别是在4月12日新国九条出台后，由于其加大了退市监管力度，绩差股相对集中的小盘股明显承压，走势较弱。综合来看，在三个交易所超过5000家上市公司中，上半年上涨的股票占比不到16%，超过八成的股票出现了下跌，跌幅中位数为23.55%。
从资金面来看，困扰市场多年的A股巨量IPO、再融资和净减持在今年上半年明显缓解，从2023年超过1.5万亿元的净流出，缩减到今年上半年不到1500亿元，市场资金流出压力减轻很多。增量资金方面，基金业协会最新披露的5月底数据显示，公募基金总规模已经达到31.24万亿元，较去年底的27.60万亿元增加3.64万亿元，权益类基金的净值规模基本保持稳定，其内部结构出现较大幅度变化，由于国家队的大笔增持ETF，股票基金增加3100亿元，而混合基金减少2900亿元。泓德基金表示，综合来看，今年上半年市场并没有看到明显的增量资金来源，市场流动性压力的缓解更多是IPO、再融资和净减持的明显下降所致。
泓德基金表示，国内宏观经济在经历了一季度5.3%的增长后，最近两个月的制造业PMI录得49.5%，重回荣枯线下方，显示经济的修复仍然一波三折。备受瞩目的二十届三中全会定于7月中旬在京召开，一系列全面深化改革措施将陆续发布，市场也有望迎来变盘契机。
从债券市场看，泓德基金指出，上周前四天风险偏好趋弱，“股债跷跷板”效应推动下债市持续走强，各期限利率多下行5-7bp，中短端降幅略偏大，但周五股市走强叠加资金面边际收敛，债市窄幅震荡。整周来看，10 年期国开债收益率下行5bp收于2.29%，10 年期国债收益率下行5bp收于2.21%。
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