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百亿级私募连续加仓 “出海”产业链成“香饽饽”
作者：时间：2024-06-17来源： 转载
越来越多的百亿级私募看好权益资产的投资机会。私募排排网统计数据显示，截至5月31日，百亿级私募仓位升至74%以上，已连续两周加仓。与此同时，重阳投资、合远基金等知名头部机构近期集体唱多权益资产。在他们看来，随着政策端积极信号的不断释放，A股市场生态将不断完善，新的投资机会正在到来。具体而言，各头部机构一致看好“出海”产业链。
私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，股票私募仓位指数为78.03%，较上一周下降0.21个百分点。
分规模来看，百亿级私募逆势布局态势明显。截至5月31日，百亿级私募仓位指数为74.11%，较5月24日提升了2.33个百分点，至此，百亿级私募已连续两周加仓。其中，截至5月31日，满仓的百亿级私募占比升至46.56%，仓位在五成到八成区间的百亿级私募占比为40.79%。
上海证券报记者采访获悉，百亿级私募仓位转守为攻的背后是对后市的乐观预期。
重阳投资近日发文称，一方面，A股市场总市值相当于M2（广义货币）的比例在今年1月末降至22%，跌破了2018年最低点，底部信号明显；另一方面，伴随政策端的持续发力，A股市场供求关系持续改善，投资者信心逐步回升。整体来看，在经历了持续下跌后，中国股票资产新的投资机会正在到来。
合远私募创始人管华雨也认为，目前国内生产动力强劲，制造业投资和基建投资等固定资产投资始终相对稳定，发达国家服务业和新兴市场制造业旺盛的海外需求也拉动中国出口的增长。与此同时，今年以来IPO、再融资和减持规模大幅缩减，海外机构纷纷上调中国资产评级，上市公司进一步加大分红力度等，均为股市的健康发展创造了条件。因此，A股大概率已进入复苏通道，下半年中国资产的表现值得期待。
从投资机会来看，“出海”产业链受到很多头部私募的青睐。
复胜投资创始人陆航分析称，目前我国经济仍处于修复阶段，劳动力成本也在逐步上升，中国企业“出海”是中长期趋势。而且经过多年的积累，部分制造业优秀企业的技术达到世界先进水平，性价比高、竞争力强，电器设备、工程机械、自动化设备、船舶汽车、化工生产等技术含量较高的行业竞相向海外扩张，具备国际竞争力的企业的海外业务景气度有望快速提升，相关标的的估值和业绩或迎来“戴维斯双击”。
陆航认为，本轮中国企业“出海”呈现多元化的新特征，“出海”的企业不再局限于传统行业，逐渐向高科技、跨境电商、互联网等领域延伸，因此未来“出海”产业链投资机会有望在多个行业扩散。
星石投资首席策略投资官方磊也认为，从中长期来看，“出海”产业链是值得关注的投资方向，因为如果“出海”成功，企业业绩的增长会带来估值扩张。在个股选择方面，他表示，后续与“出海”相关的行业及其公司会出现分化，在选择标的时，除了关注出口货值或海外业务收入占比，还需观察各公司战略或战术上的细节，甄别其“出海”的成功率和可持续性。
具体到“出海”的细分行业，据第三方平台统计，39.13%的私募看好家电家居行业，30.43%的私募看好“新三样”（新能源汽车、锂电池、光伏产品），13.04%的私募看好电子行业，8.7%的私募看好船舶制造行业。
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