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债务违约怎么办？偿债能力如何？金科股份回应深交所14问
作者：西西时间：2024-06-27来源： 转载
是否偏离同行业可比公司？
2023年，金科实现营业收入632.32亿元，净利润为-87.32亿元，亏损幅度较上年收窄了59.18%。其中房地产销售、房地产建设、酒店经营行业分别实现收入 617.87 亿元、5.76 亿元、1.95 亿元，较上年度的增长率分别为 26.09%、-30.60%、54.44%，毛利率分别为 12.66%、-5.05%、75.98%，同比分别上升 7.05 个百分点、下降 4.49 个百分点、上升 30.43 个百分点。
针对房地产销售收入增长且毛利率大幅提升的原因及合理性，金科表示房地产销售收入上升的主要原因包括：一是房地产行业采用预售制销售的行业特殊性，从预售产品到实际交付产品确认收入一般会跨度2年左右，2023年竣备的项目主要系2021年销售期间的项目；二是部分项目存在因为疫情客观原因导致工程进展缓慢并延期交房，顺延至2023年实际交付。故2023年公司交付面积相较于2022年增长显著，对应的结转收入上升26.09%。
毛利率上升的主要原因为：一是交付项目的区域结构性变化影响，江苏、陕西、山东2022年毛利率均高于公司2022年度平均结转毛利率。二是合资合作项目交付占比提升。
针对酒店经营行业收入大幅下降但毛利率大幅提升的原因，金科表示，金科智慧服务及其控制的子公司于2022年12月起不再纳入公司合并范围，其经营收入不纳入公司2023年的合并报表中，故2023年度公司酒店经营行业收入规模大幅度下降。对比非金科智慧服务控制的酒店行业子公司收入，2023年酒店经营收入相较于2022年仍有增长，相应的毛利率较为稳定。
公司短期及长期偿债能力如何？
年报显示，截至2023年末金科资产负债率为90.8%，货币资金期末余额为70.38亿元，较期初下降18.23%，其中与合作方及资方共管资金14.38亿元、预售监管资金18.74亿元、被司法冻结29.20亿元等，有息负债（含短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、长期借款及应付债券）期末余额共计726.50亿元，有息负债余额远高于货币资金余额。
截至2024年4月末，金科已到期未支付应付票据59.56亿元、已到期债务本金合计239.16亿元。2021、2022、2023年度筹资活动产生的现金流量净额分别为-272.99亿元、-186.72亿元、-26.97亿元。
对此，金科表示流动性持续紧张。金科2023年度、2024年一季度经营活动产生的现金流量净额均为负，受预售监管资金使用受限及融资受限等因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为谨慎，项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。
此外，金科目前主要通过销售回款、新增融资投放置换部分存量融资、开展债务展期、申请纾困专项贷款、司法重整、处置项目公司股权等多种措施来缓解短期债务压力，前期已经取得一定成效，但相关措施后续能否按计划实施存在不确定性。
6月26日金科披露，收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。
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