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基金单位净值

基金单位净值就是投资者经常看到的基金价格,具体指的是每份基金单位的净资产价值。
  • 基金 基金复权净值是什么意思

    建议答案:复权净值就是将单位净值进行复权计算,即单位净值加上分红再投资一起复权计算。考虑到收到分红之后没有离场,而是拿这部分资金进行再投资的情况。也就是把分红的因素综合考虑进去,再对基金单位净值进行复权计算。复权净值更能体现基金的收益情况,所以评价机构一般也使用复权净值评价基金。

  • 基金 基金分红会影响份额吗

    建议答案:基金分红是不会影响到份额的。基金分红后,基金单位净值会下降,基金份额不会发生改变。也就是说,基金分红的本质是降低基金净值,基金总资产是不能变的。基金分红本质上是使用投资者的资金为投资者分红,基金分红不会增加资产。

  • 基金 基金累计净值和单位净值有什么区别?

    建议答案:1、定义不同:单位净值指的是某一天该基金的单位价值,是扣除分红后的净值,是基金现在的交易价格。累计净值包含分红信息,反映基金成立至今的收益情况。 2、计算公式不同:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额;累计单位净值=单位净值+历次分红。

  • 基金 基金净值是什么意思?

    建议答案:基金单位净值,是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为:基金单位净值=总净资产/基金份额。相当于是基金的家底。

  • 基金 基金累计净值和单位净值的区别是什么

    建议答案:基金累计净值和单位净值衡量基金交易内容不一样,基金累计净值衡量的是包含分红之后的收益情况,基金单位净值指的是每一份基金的价格。简单来说,基金累计净值是基金单位净值与分红之和。基金累计净值重点描述的是加入了分红之后,公司成立至今的收益情况。

  • 基金 基金单位净值是什么意思

    建议答案:基金单位净值就是投资者经常看到的基金价格,具体指的是每份基金单位的净资产价值。基金的单位净值是每天收市以后根据当日股市收盘价计算的,只要是在交易日下午3点之前购买的,那么就是按照当天的收盘价计算的。对于开放式基金来说,基金公司在每天收市以后都会公布当日的基金单位净值。

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