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场内金融工具的标准化可能使风险对冲机构的风险因子与场内交易的金融工具不一致,给交易带来一定的困难。
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常规的期货套期保值,大多利用场内金融工具进行风险对冲,但是较为复杂的期权做市大多利用场外金融工具进行风险对冲。
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按照风险性质的不同,金融衍生品业务中的主要风险分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和道德风险。
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战术资产配置策略只需在期货市场上通过买卖股指期货来实现,无需在股票市场上进行股票交易。
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战略性资产配置往往利用发现的资本市场机会来修正战术性资产配置,如预期股票价格上涨时增持股票(相应减少债券比例)。
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在指数化投资策略的实际运用中,避险策略在实际操作中较难获取超额收益。
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在对可交割券的套期保值研究中,针对最便宜可交割券的套期保值是最直接的也是最有效的。
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在备兑看涨期权策略中,出售期权时,该时期该股票的所有红利分配也应该属于期权的买方。
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预期市场上涨的情况下,基金留有一定的现金,在不改变现有持仓配置的情况下,大幅提高仓位应采取的期货策略是综合考虑买入、卖出的冲击成本,针对性地采取买入或卖出期货的单向操作。
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由于市场变化,证券投资基金需要重新配置不同资产的投资比例时,股指期货是最有效的方式。
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新兴市场更有可能获取超额收益,系统风险比成熟市场小,吸引了大量的投资者。
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相较于债券远期,国债期货更方便作为投资策略和风险规避的工具。
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投资组合的总体收益全部来自于市场系统性风险相匹配的市场收益(即来自β的收益)。
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投资组合保险战略的一般形式是:股票金额=风险乘数×(全部投资组合价值-最低价值)
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投资组合保险的特点在于确保最低收益的同时不限制市场上升获利的机会。
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随着股票价格的上升,一个由股票和债券构成的证券投资基金计划的资产配置比例发生改变,证券投资基金的管理人为了维持计划投资目标且不降低资产组合的收益,可以买入股指期货。
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